AR/AP

AR

Credit Memo

     贷项通知单，减应收，冲原始发票

     实际使用情况：客户退货，自己公司就需要开Credit Memo减小应收

Debit Memo

     借项通知单，独立的发票，加应收

 

AP

Credit Memo

     贷项通知单，指供应商开给我们的表示应付减少的通知，负数，冲原始发票，可用0支付结清

     实际使用情况：由于货物质量问题，供应商主动折扣，而开出给你的红字发票，减小应付金额

Debit Memo

     借项通知单，指我们自己开出的表示应付减少的通知，同样是负数，冲原始发票，可用0支付结清

     实际使用情况：由于货物质量问题，我司要求供应商折扣，开给供应商的红字发票，减小应付金额

 

问题说明：
    Ap系统中在用户对“付款”进行红冲后出现，在“会计方法”中凭证行-类型出现“舍入”，会计方法出现“付款调整”，付款凭证出现无法传递到GL，在“应付款管理系统会计核算流程”“应付款管理系统传送至总帐管理系统”的请求，查看输出出现:"会计分录含有会计分录创建错误"的。

解决情况：
    经查，明确问题出现的原因为Oracle Bug引起。
    调整后台数据：
    1.ap_ae_lines_all
        调整字段值：AE_LINE_TYPE_CODE        CODE_COMBINATION_ID    STAT_AMOUNT
    2.ap_accounting_events_all
        调整字段值：EVENT_TYPE_CODE       
   

AP重要表表结构说明：

发票网关：
ap_invoices_interface;应付发票网关主表
ap_invoice_lines_interface;应付发票网关主表从表
ap_interface_controls;发票网关控制表

发票：
ap_invoices_all;发票表
ap_invoice_distributions_all;发票分配行信息表

付款：
ap_invoice_payments_all;发票付款记录表
ap_checks_all供应商付款记录表

帐户：
ap_ae_headers_all;帐户信息主表
ap_ae_lines_all;帐户信息明细表
ap_accounting_events_all帐户事件表