ERP NC50的系统参数-存货核算

已有 446 次阅读2009/5/21 10:55 |

参数编码：IA0001

参数名称：出库单据是否允许自定义单价

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

此参数旨在明确用户在填写出库单时能否手工指定存货出库成本单价。

参数的选择需要根据实际应用中的需要进行设置。选择“是”，在填制出库单据时，可以手工录入存货单价，并且系统在进行[成本计算]时对已录入了单价的出库单据，不再进行处理。如果选择“否”，在填制出库单据时，则不能手工录入单价，单价为空，系统在成本计算时根据该存货的计价方式进行计算得到出库成本单价。

　

参数编码：IA0003

参数名称：明细账是否允许出现负单价

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

这个参数规定了在存货的明细账中能否出现负的单价。参数的选择需要根据实际应用中的需要进行设置。选择是，明细账中才可以出现负单价。如果设置为“否”，结存单价为负，则系统会自动报警。

IA0001和IA0003都是存货核算单价定义规则的参数，系统默认这两个参数均为否。

　

参数编码：IA0005

参数名称：零成本出库选择

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

零成本出库是指系统按先进先出、后进先出、移动平均计算出库成本时，无法计算相应的出库单价，无法确定出库成本，如：上期结存单价为零时。

零成本出库使用本参数进行处理。系统提供7种成本计算方式的选择，包括上次出库成本、参考成本、计划成本、结存成本、上次入库成本、上月结存成本、手工输入。在选择相应的计价成本后，在进行不同的业务类型计算成本时，系统就会按照在这里定义的规则进行成本的计算。

　

参数编码：IA0006

参数名称：退库成本

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：                            

退库成本参数提供了存货退库时的成本选择，系统提供6种成本计算方式的选择，包括上次出库成本、参考成本、计划成本、结存成本、上次入库成本、手工输入。在选择相应的计价成本后，在进行不同的业务类型计算成本时，系统就会按照在这里定义的规则进行成本的计算。

　

参数编码：IA0007

参数名称：报废出库成本选择

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

报废出库成本参数提供了报废出库时的成本选择，系统提供5种成本计算方式的选择，包括结存成本、参考成本、计划成本、手工输入、计价方式计算。在选择相应的计价成本后，在进行不同的业务类型计算成本时，系统就会按照在这里定义的规则进行成本的计算。

　

参数编码：IA0008

参数名称： 组装、拆卸、形态转换、转库业务在计划价、全月成本计价方式下的出库成本选择

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 。参数值：计划成本、参考成本、结存成本、上次入库成本、手工输入、按计价方式计算（该方式下会将出库差异转入新仓库）。

参数用途：

参数值为计划成本、参考成本、结存成本、上次入库成本、手工输入时，以上业务的其他出库单实际成本将直接按参数写入。

参数值为计划成本、参考成本、结存成本、上次入库成本、手工输入时，以上业务的其他入库单实际成本将根据其他出库单计算，以保证出库成本与入库成本一致。

参数值为按计价方式计算时，计划价方式下会将出库差异转入新仓库，全月平均价方式下出入库单都取全月平均单价。

组装、拆卸：入库成本计算时依据成套件的结构规则（单件单价权数）汇总或分摊。

转库：一对一相等。

形态转换业务：按下文新增参数计算分摊入库成本。以转换后的存货的参考成本、计划价计算。

　

参数编码：IA0009

参数名称：在查询全月平均计价的存货的明细账时是否按虚拟成本出

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

对于全月平均记价的存货，一般在月底的时候进行成本计算，那么在会计期间内查询存货明细账的时候，可以通过此参数决定是否需要按照系统内置的公式虚拟出一个成本来。

　

参数编码：IA0010

参数名称：期初记账差异分配方式

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

IA0010,IA0015,IA0017都可以归类为成本差异的参数。对期初存货差异分配方式系统提供两种选择，一是按数量分配，二是按金额分配，选择按数量分配，系统会对期初差异按某种存货数量占所有存货总数量的比重作为分配系数进行分配，按金额分配同理。

　

参数编码：IA0011

参数名称：虚拟成本调整基准

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

因为虚拟成本必然与实际成本之间存在差异，从IA0011到IA0014都是虚拟成本是否调整的参数。系统提供按参考成本、计划成本、结存成本等多种成本计价设置虚拟成本基准及超成本计价方式的选择，并可自定义调整上下限百分比。通过这里的参数定义，在此后的日常业务处理时，系统就可以按照定义规则将虚拟成本和此参数所取的值为基准，并与IA0012、IA0013两参数确定的上下限范围对比，系统来确定是否需要对虚拟成本进行调整。也就是说此参数是确定是否调整的基准。

    相关参数IA0012、IA0013、IA0014

　

参数编码：IA0012

参数名称：虚拟成本调整上限百分比

参数值类型及编辑方法：数值型参数，输入数值

参数用途：

此参数是确定调整的上限百分比。

相关参数IA0011、IA0013、IA0014

　

参数编码：IA0013

参数名称：虚拟成本调整下限百分比

参数值类型及编辑方法：数值型参数，输入数值

参数用途：

此参数是确定调整的下限百分比。

相关参数IA0011、IA0012、IA0014

　

参数编码：IA0014

参数名称：当虚拟成本超出基准的上下限时，系统自动调整为

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

    因为虚拟成本必然与实际成本之间存在差异，并可根据参数IA0012、IA0013自定义调整上下限百分比。当虚拟成本超出基准的上下限时，系统提供按参考成本、计划成本、结存成本等多种成本计价设置虚拟成本基准及超成本计价方式的选择。通过这里的参数定义，在此后的日常业务处理时，系统就可以按照定义规则将虚拟成本和此参数所取的值为基准。

此参数是确定调整后的结果。

相关参数IA0011、IA0012、IA0013

　

参数编码：IA0015

参数名称：差异明细账是否根据差异结转单形成

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

此参数规定了差异明细账形成的规则。

如果选择“是”，差异明细账是根据差异结转单生成。如果选择“否”，差异明细账就不根据差异结转单生成，而是根据日常业务单据上的数据生成。

　

参数编码：IA0016

参数名称：异常结存选择

参数值类型及编辑方法： java类参数，双击弹出界面进行编辑

参数用途：

系统提供了六种异常处理的选择，选择定义后，在日常业务中成本计算时，或计划价差异率计算时，或全月平均价计算时，自动生成出库调整单进行调整。

（1）出现数量为零或金额、差异不为零时，将金额或差异调掉。

（2）有数量结存时，系统调整依据是：将存货结存单价按照最近一次入库成本单价进行调整。

　

参数编码：IA0017

参数名称：差异率小数位数

参数值类型及编辑方法：文本型参数，手工输入

参数用途：

这个参数可以自定义差异率的小数位数。在基础设置－标准差异率节点可以体现。

　

参数编码：IA0018

参数名称：个别计价指定方式

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

此参数是决定个别指定记价方式的存货其出库成本的确定，系统有两种方式可供选择，即手工指定和存货+批次号，前者是在作出库单据时手工指定填入存货的单价，后者是系统通过存货+批次号来确定存货的成本。

　

参数编码：IA0019

参数名称：是否允许删改非本人制单的单据

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

如果选择“是”，系统就允许删改其他操作员制单的单据。选择“否”，则不可以删改其他操作员制单的单据。

　

参数编码：IA0021

参数名称：是否计算虚拟成本

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

可选值：是、否

当参数选择为是时，单据保存时自动调用移动平均算法，进行虚拟成本计算，可用于报表中包含未记账单据时使用，当参数选择为否时，不做这样的计算，以提高效率。该参数默认值设为否。

　

参数编码：IA0022

参数名称：异常结存处理方式

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

可选值：自动生成调整单调整、抛错中断运行

此参数决定系统发现有异常结存时的处理方式。

　

参数编码：IA0023

参数名称：单据保存时自动成本计算选择

参数值类型及编辑方法：java类对象参数，双击点开选择

参数用途：

可选值：原材料、半成品、产品

此参数决定系统的单据保存时自动成本计算所选取原则处理方式。

　

参数编码：IA0025

参数名称：差异结转单分单方式

参数值类型及编辑方法：java类对象参数，双击点开选择

参数用途：

可选值：库存组织、仓库、部门、业务类型、收发类别、成本对象、生产订单、项目、自定义项1-6

在差异率计算时，增加定义生成差异结转单的条件，用户可以定义：库存组织、仓库、部门、业务类型、收发类别、成本对象、生产订单、项目，作为组合条件，分组汇总生成差异结转单。

　

参数编码：IA0026

参数名称：形态转换业务的入库成本分摊依据

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

可选值：参考成本、计划价

形态转换业务，在其他入库单入库成本计算时，取得对应的其他出库单的总成本金额后分摊计算入库成本金额时使用。注意：所有计价方式都使用该参数。

　

参数编码：IA0027

参数名称：计算差异率时是否包括暂估

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

取值为‘是/否’，只有当采购管理参数po12暂估处理方式取值为‘单到回冲’时，此参数可选。

是：月末计算差异率时，将本期暂估入库部份做为计算差异率的基数。

否：月末计算差异率时，不包括本期暂估入库部份的差异和计划价金额。

　

参数编码：IA0028

参数名称：是否合并生成实时凭证

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

取值为‘是/否’。

是：成本计算后经过合并方案合并后生成实时凭证，提高存货核算传会计平台的效率。

否：成本计算后直接生成实时凭证，此方式增加了传输数据量，但业务是实时传递到财务的。

　

参数编码：IA0029

参数名称：退货入库单的成本

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

可选值：结存成本、上次入库成本、上次出库成本、计价方式、计划价、参考成本、手工输入

此参数决定‘退’标志的调拨入库单的成本价的取价规则。

　

参数编码：IA0030

参数名称：单据是否保留最初制单人

参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

参数用途：

取值为‘是/否’。

是：当一个操作员修改一张系统已保存的单据时，单据中制单人不变。

否：当一个操作员修改一张系统已保存的单据时，单据中制单人变为当前操作员。